FXにおけるチャートの構造と通貨の流れの認識について

今回の内容は主に2つあるんですが、内容は両方ともFXになっています。
FX経験者の方が少ないと思うので、基本的な話がメインになるとは思いますが、「株のテクニカル短期トレードで儲かった人がFXで失敗するのは何故か」っていうことと、「寝てるだけで儲かる方法」を紹介していきます。

もちろんですよ。けど先に裁量の話からします。
株で上手くいった人がFXで損するってパターン、そこそこあると思うんですよ。なぜ株のテクニカルトレードで儲かった人がFXで上手くいかないのかっていうのには明確な理由があると思うので、まずはそちらから話していきたいと思います。

これはドル円のチャートです。このチャートを見て上昇トレンド、下降トレンドのどちらだと感じますか？

はい、パッと見だとこのチャートではドルが買われて円が売れられているというように見えます。ではこの時本当にドルが買われて円が売られていたのかというのを見てみましょう。

上の2つのチャートは先ほど見せたドル円のチャートを分解して通貨単体にしたチャートです。左が円、右がドルです。
このチャートは「mataf.net」というサイトで無料で見ることが可能です。

ドルも円も両方とものチャートが下降トレンドで、両方ともの通貨が売られていることが分かります。
ドル円のチャートを見たときは、ドルが買われて円が売られたと思ったかもしれませんが、実際には両方とも売られていたんですね。

ドルが売られているが、それ以上に円が売られたことによって、ドル円のチャートは上昇トレンドになっていたというわけですね。

FXっていうのは何かを買うためには何かを売らないといけません。例えばドル円をロングする場合には、ドルを買って円を売ってます。
というわけで、ドルも円も売られているということは、裏では何かの通貨が買われているというわけです。

この時買われてたのはユーロとポンドでした。特にポンドが買われています。
通貨相場を全体的に見ると円やドルが売られて、ユーロやポンドが買われるという形になっています。
ということで、ドル円というチャートにはあまり主体性は無いという感じだったんですね。

このように、通貨単体のチャートを確認することによって、資金がどのように流れているのかというのを把握することができます。
通貨ペアチャートでは2つの通貨の強弱の結果しかみえませんが、それだけで分かる情報はあまりにも少ないと言えます。

今回の切り取った期間で最高効率の通貨の組み合わせは円売りポンド買いだったということで、上がポンド円のチャートです。
ドル円では下から上まで約200pipsだったのに対して、ポンド円では下から上まで約800pipsになっています。

今回、ドル円をLしていたとすれば、円安方向に動いたので儲かるには儲かるんですが、ドル安でもあったので半分正解という感じです。
FXでは何を買って何を売るのかという概念が非常に重要になってくるということですね。

ですが、ドル円などのメジャーな通貨ペアの場合には、ドルも円も近いボラティリティを有しているので、片方の要素を無視することができません。
つまり、チャートは2つの要素で構成されるということになります。

1つの要素で構成されたチャートと2つの要素で構成されたチャートが同じ動きをするわけがなく、株とFXのチャートは似て非なるものになっています。
なので株のテクニカルトレードで勝てたして、その手法をFXに当てはめても上手く機能はしないんですね。構成が全く違うので。

通貨ペアのレートが上昇、下降する場合には上記のパターンが考えられます。
ドル＞円なら上昇、ドル<円なら下降するわけですが、ドルと円を単体で見た場合には組み合わせがこれだけあるわけです。

今回の最初のドル円のチャートであれば「USD↓ JPY↓↓」に該当するわけです。
最高の利益が狙えるのは「USD↑ JPY↓」の組み合わせなので、実際のところドルは買うべきではなかったという感じです。

FXにおいて、通貨の組み合わせが非常に重要であるということが、ここまでの説明で分かると思います。
勝ちを大きくして負けを小さくすることを実践するのであれば、組み合わせを最適化することは必須になってきます。

上のチャートはある地点をゼロとして、そのゼロ地点からメジャー通貨の資金の流れを表示したものです。上に行けば行くほど買われている、下に行けば下に行くほど売られているということになります。
1つのチャートでメジャー通貨の資金の流れを見れるのでメチャクチャ便利なツールです。↓のサイトで無料で見れます。

また、株と異なる点として、何かが買われる場合には何かが売られるという性質上、通貨には上がっているものと下がっているものが常に存在します。
例えば株の場合は、経済にとって悪いニュースが出た場合、株全体から資金が引き上げられ、ほぼすべての株価が低下するようなケースがあります。
株同士が資金を取り合うのではなく、株全体が売られて、円が買われるというような感じですね。

FXにおいては通貨同士が資金を取り合います。もちろん、通貨から株やコモディティに流れる資金もありますが、通貨の占めるサイズが大きいので、株やコモディティに流れる資金はある程度無視できます。
通貨から別のものに資金が抜けていくのを考慮する必要がないと考えると、一定量のパイの取り合いを続けているのがFX市場であると言えます。

ちなみに、通貨単体のチャートをMT4上に表示させられる超絶イケてるツールが存在するので↓に紹介しておきます。

発表の総括になります。
FXのレートとは通貨と通貨が組み合わされて生まれた数字です。そこからは通貨単体の強さは見えません。
通貨の組み合わせを最適化することで、利益を大きくすることが可能になるので、組み合わせを考えるというのは非常に重要なことです。

株とFXではチャートの作りや資金の流れの構造が根本的に異なるので、同一視はできません。
この違いが、株で上手くいったトレーダーがFXでは上手くいかないという理由になっていると思います。
その溝を埋めるためには、通貨単体の強さを見ることが重要になってくると思うので、今後FXをやっていくのであれば通貨単体の強さを見るようにすることをオススメします。
はい、これにて第一部は終了！

ここまで聞いて「FX難しいから無理～」って人も多いのではないかと思います。でも、実は寝てるだけで金が増える方法があるんです！
株だと流動性の問題もあって嵌め込みがありますが、FXの流動性なら嵌め込みはありません。
皆で共存共栄、仲良くお金を手に入れることができます。

最初に環境の構築をする必要はありますが、環境の構築が完了したら、後はシステムが勝手にトレードしてくれるので、その後は何もする必要は一切ありません。

FXには自動売買というトレードスタイルがあり、あらかじめシステムをセッティングしておけば、そのシステムのプログラムによってトレードをしてくれます。
そのシステムに優位性があれば、勝手に金が増えていってしまうということですね。

MT4というトレードプラットフォーム上で動く、自動売買を行ってくるシステムのことをEA（エキスパート・アドバイザー）と言います。

これが発表当時の僕のシステム。好調を維持していておおよそ20%近くまで行っていました（その後ジワジワ削られてしまいこの年は年初+10％前後で終了）
発表当時が天井でしたね( •́ㅿ•̀ )

このシステムは自分で作ったのではなく、一般に販売されているものを購入して使っています。
システムは1口座に何個でも入れられます。僕は当時3つのシステムを使っていました（今はもう数個増えてる）
システムの種類はたくさんあるので見極める能力は重要になってきますが、僕と同じシステムを購入すれば同じ成績を出すことが可能です。

こんな感じで、良いシステムを使ってリスクをコントロールすれば、安定した収支を出すことも可能です。
もちろん、システムは万能ではないので、常に勝てるというわけではありませんが…

システムが売ってると言っても、大半のシステムは優位性に欠けたものです。例えば日本で一番売れてるEA（発表当時）の実際の取引結果が↑です。
利確10pips、損切200pips固定で最大2ポジション持つというもので、最大で喰らうときは400pip（4円幅）喰らうというリスクリワードがとてつもなく悪いシステムになっています。

販売開始から半年くらい負けなしだったので、優秀なシステムと判断して買われたようです。こんなもん運だろw
ある程度の期間成績が良ければ、こんなシステムでも売れるってことで、こういった粗悪なシステムは大量に出品されているのが今の日本の自動売買環境です。

このEAをこのサイトで一度レビューしたことがあって、強めに批判したら信者にコメントで突撃されました…
今日久々に確認したら余裕で収支マイテンしたあげくに販売停止になっていました。そらそうよ。

ってわけで、システムを選ぶのには色々と見るべきポイントが多く、単純に成績が良いから買って良しというわけではありません。
どのシステムを使うのかというのが、自動売買におけるパフォーマンスのメインの部分になるので、見極めるスキルを付けていくことが重要です。

良いシステムを見つけてしまえば、あとは放置しておけば資金が増えていく可能性が高いです。良いシステムであってもどの相場でも勝てるわけではないので、いわゆる不調期みたいなものはあります。

EA以外でも、ブローカーの選び方とか、パフォーマンスに影響を与えるものはありますが、今回は触りということでパフォーマンスに最も大きく影響を与えるシステムに焦点を絞って話しました。

システムを選ぶ際に注意すべきことは、売れてるから大丈夫ってことではないということ。人気の商品にも地雷はたくさんあります。
バックテスト、実際のトレードの結果が良いのは当然ですが、リスクリワードが極端に悪くないかなど、色々な角度からシステムを見ることで、ハズレEAを購入してしまう確率は減少すると思います。